MTLC, EXPERT-COMPTABLE À LYON, VOUS OFFRE VOTRE OUTIL DE PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE

Vous souhaitez mettre en place un prévisionnel de trésorerie. Vous souhaitez faciliter cette démarche en partant d’un modèle éprouvé.

Nos modèles de plan de trésorerie (à télécharger ici : modèle simple mensuel ou modèle complet quotidien ), sont simples d’utilisation et permettent :

• De suivre vos budgets ;

• D’anticiper les variations de trésorerie (voir le graphique de trésorerie dans le second onglet) ;

• D’anticiper d’éventuels problèmes financiers.

Les conseils de MTLC, expert-comptable à Lyon, pour bien utiliser ces modèles :

• Mettez à jour votre tableau de trésorerie régulièrement. Ouvrez le tableau et renseignez-le chaque fois que vous recevez des factures ou que vous réalisez une vente.

Vous devez saisir les entrées et les sorties d’argent en fonction du mois ou jour réel de leur encaissement ou décaissement. Exemple : si vous recevez une facture fournisseur datée de janvier mais à payer en mars, entrez le montant en mars.

Entrez tous les montants en TTC.

Le tableau peut contenir les mouvements des jours/mois passés (le « réalisé ») et ceux des jours/ mois à venir (le « prévisionnel ») :

• En ce qui concerne les mois passés, les chiffres doivent correspondre au centime d’euro près aux mouvements bancaires ; c’est d’ailleurs un bon moyen de pointer les relevés bancaires.

• En ce qui concerne les mois à venir (prévisionnel), il convient d’être réaliste sur les entrées de chiffre d’affaires… Les charges fixes, elles, sont plus faciles à prévoir.

• N’hésitez pas à envoyer ce tableau périodiquement à votre expert-comptable.

Dans tous les cas, vous pouvez faire appel aux services de MTLC, Expert-comptable à Lyon, pour mettre en place, automatiser et gérer votre prévisionnel de trésorerie : contacter MTLC, expert-comptable à Lyon.